医疗器械行业长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

国际频道 2020-08-01120未知admin

  企业 100 指数证券投资基金(LOF)转型而来。基金转型自 2015 年 7 月 10 日

  起至 2015 年 7 月 16 日以通讯方式召开长信中证企业 100 指数证券投资

  2015 年 7 月 20 日基金份额持有会决议通过之日起,由《长信中证企

  业 100 指数证券投资基金(LOF)基金合同》修订而成的《长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》生效。

  基金管理人本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国,但中国对本基金募集的,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因整体、经济、等因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。

  本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及经中国核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行、金融债券、企券、债券、中期、短期券、超短期券、次级债券、地方债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及经中国允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国允许基金投资的金融工具(但须符合中国相关),投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险。

  投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不本基金一定盈利,也不最低收益。

  本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2020 年 6 月 30 日,有关财务数

  据和净值截止日为 2020 年 3 月 31 日(财务数据未经审计)。本基金托管人中

  安昀 副总经理 男 部担任基金经理。2016 年 9 月 8 日重新加入长

  部兼量化 自 2015 年 7 上海发展主题指数型证券投资基金(LOF)、

  左金保 研究部总 月 20 日起至 长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)、长信

  宋海岸 基金经理 月 30 日起至 主题指数分级证券投资基金、长信中证能源互

  杨帆 型基金中基金(FOF)和长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基

  李家春 基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金、长信利富债券型证券投资

  张文琍 券投资基金(LOF)、长信富平纯债一年定期债券型证券投资基金、长

  左金保 基金、长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活

  宋海岸 型证券投资基金、长信沪深 300 指数增强型证券投资基金和长信医疗保健

  中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股

  份制商业银行,总部设在。本行于 2005 年 10 月在联合交易所挂牌上

  市(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码

  集团实现净利润 2,556.26 亿元,较上年增长 4.93%;平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为 1.13%和 14.04%;不良贷款率 1.46%,保持稳中有降;资本充足率 17.19%,保持领先同业。

  2018 年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018 年中国最佳大型零售银行”、“2018 年中国全面风险管理成就”;美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、《银行家》“2018 最佳金融创新”、《金融时报》“2018 年金龙—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要项。本集团同时获得英国《银行家》、《亚洲货币》“2018 年中国最佳银行”称,并在中国银行业协会 2018 年“陀螺”评价中排名商业银行第一。

  中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等 11 个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工 300 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

  蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、信贷经营部、业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行业务部担任领导职务。从事业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  行市分行国际部、营业部并担任副行长,从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部,从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,医疗器械行业具有丰富的客户服务和业务管理经验。

  作为国内首批开券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直“以客户为中心”的经营,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实资产持有人的权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019 年二季度末,中国建设银行已托管 924 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施”。

  作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理,守法经营、规范运作、严格监察,确保

  业务的稳健运行,基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,基金份额持有人的权益。

  中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部配备了专职内控合规人员负责托管业务的内控合规工作,具有行使内控合规工作职权和能力。

  资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、。

  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行的“新一代托管应用监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

  1.每工作日按时通过新一代托管应用监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行,如发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,如有重大异常事项及时报告中国。

  3.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,如有必要将及时报告中国。

  地址:深圳市福田区金田 4018 安厦 35 层、28 层 A02 单元

  办公地址:深圳市福田区金田 4018 安厦 35 层、28 层 A02 单元

  地址:深圳市深南大道 6008 特区报业大厦 14、16、17 层

  办公地址:深圳市深南大道 6008 特区报业大厦 14、16、17 层

  地址: 广州市天河区珠江西 5 广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼

  办公地址:广州市天河区珠江西 5 广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼

  地址:市东城区东直门南大街 3 国华投资大厦 9 层 10 层

  办公地址:市东城区东直门南大街 3 国华投资大厦 9 层 10 层

  地址:深圳市罗湖区红岭中 1012 国信证券大厦十六层至二十六层

  办公地址:深圳市罗湖区红岭中 1012 国信证券大厦十六层至二十六层

  地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 国际金融大厦 A 座 41 楼

  办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 国际金融大厦 A 座 41 楼

  地址:深圳市福田区益田 5033 平安金融中心 61 层- 层

  办公地址:中国湖北省武汉市武昌区中南 99 保利广场 A 座 48 层

  51 办公地址:市西城区闹市口大街 1 长安兴融中心西楼 11 层

  57 地址:深圳市福田区中心三 8 卓越时代广场()北座 13 层 1301-1305 室、

  办公地址:深圳市福田区中心三 8 卓越时代广场()北座 13 层 1301-1305 室、

  办公地址:深圳市福田区街道益田 6013 江苏大厦 B 座 15 楼

  地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西 969 3 幢 5 层 599 室

  地址:上海市虹口区场中 685 弄 37 4 楼 449 室

  办公地址:上海市浦东新区浦东南 1118 鄂尔多斯国际大厦 903-906 室

  办公地址:市朝阳区建国 88 SOHO 现代城 C 座 1809

  地址:上海市黄浦区黄河 333 201 室 A 区 056 单元

  地址:南京市建邺区江东中 359 国睿大厦一楼 B 区 4 楼 A506 室

  地址: 中国(上海)贸易试验区富特北 277 3 层 310 室

  办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

  地址:市海淀区中关村大街 11 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108

  办公地址:市海淀区中关村大街 11 E 世界财富中心 A 座 11 层

  地址:深圳市前海深港合作区前湾一 1 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书

  地址:市西城区阜成门大街 2 万通新世界广场 A 座 2208

  办公地址:市西城区阜成门大街 2 万通新世界广场 A 座 2208

  地址:上海市浦东新区世纪大道 8 上海国金中心办公楼 53 层 5312-15 单元

  办公地址:市朝阳区建国门外大街 21 国际俱乐部 C 座 11 层

  地址:市朝阳区阜通东大街 1 院 6 楼 2 单元 21 层 222507

  办公地址:市朝阳区阜通东大街 1 院 6 楼 2 单元 21 层 222507

  地址:上海市崇明县长兴镇潘园公 1800 2 楼 6153 室(上海泰和经济发展区)

  地址:深圳市福田区金田 4018 安厦 28 层 A01、B01(b)单元

  地址:上海市黄埔区东陆 666 H 区(东座)6 楼 A31 室

  办公地址:成都市金牛区花照壁西顺街 399 1 栋 1 单元龙湖西宸天街 B 座 12 层

  1 场内销售机构是指有资格的深圳证券交易所会员,名单详见深圳证券交易所网站:

  基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并在基金管理人网站公示。

  地址 市西城区太平桥 上海市浦东南 256 上海市黄浦区延安东

  办公地址 市西城区太平桥 上海市浦东南 256 上海市黄浦区延安东

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及经中国核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行、金融债券、企券、债券、中期、短期券、超短期券、次级债券、地方债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及经中国允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国允许基金投资的金融工具(但须符合中国相关)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 0%-95%;投资于医疗保健行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金(不包括结算备付金、存出金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的债券。八、基金的投资策略

  本基金将利用全球信息、外部研究、行业信息以及自身的研究等信息资源,基于本基金的投资目标和投资,从宏观和微观两个角度进行研究,开展战略资产配置,之后通过战术资产配置再平衡基金资产组合,实现组合内各类别资产的优化配置,并对各类资产的配置比例进行定期或不定期调整。

  1)主营业务从事医疗保健行业(涵盖医药原料、化学原料药及制剂、医药中间体、中药材、中药饮片、中成药、抗生素、生物制品、生化药品、放射性药品、医疗器械、卫生材料、制药机械、医疗器械行业药用包装材料、医药商业、医疗服务、中医医疗保健、健康养老、健康体检、健康管理、体育健身、医疗保健旅游、健康保险以及相关服务、保健食品与器械、生命科学工具与服务、医疗信息服务等业务)的;

  2)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医疗保健行业,且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的。

  本基金将结合定性与定量,主要采取自下而上的选股策略,精选医疗保健行业的上市股票。基金依据约定的投资范围,基于对上市的品质评估、风险因素和估值,筛选出基本面良好的股票进行投资,在有效控制风险前提下,争取实现基金资产的稳健增值。

  品质评估是本基金管理人基于企业的全面评估,对企业价值进行的有效和判断。上市品质评估包括财务品质评估和经营品质评估。

  风险因素是对个股的风险程度进行多因素,该主要从两个角度进行,一个是利用个股本身特有的信息进行,包括竞争引致的主营业务衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。另一个是利用统计模型对风险因素进行性。

  个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法,寻找估值合理和价值低估的个股进行投资。这里我们主要利用股利折现模型、医疗器械行业现金流折现模型、剩余收入折现模型、P/E 模型、EV/EBIT 模型、FranchiseP/E 模型等估值模型针对不同类型的产业和个股进行估值,另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀因素对股票估值的影响,排除通胀的影响因素。

  经济政策、经济周期、市场短期和中利率、供求变化等多种因素来配置债券品种,在兼顾收益的同时,有效控制基金资产的整体风险。在个券的选择上,本基金将综合运用估值策略、久期管理策略、利率预期策略等多种方法,结合债券的流动性、信用风险等多种因素,对个券进行积极的管理。

  在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与权证、资产支持证券、股指期货、中小企业私募债等金融工具的投资。

  本基金对权证的投资是在严格控制投资组合风险,有利于实现资产保值和锁定收益的前提下进行的。

  本基金将通过对权证标的股票基本面的研究,并结合期权定价模型,评估权证的合理投资价值,在有效控制风险的前提下进行权证投资;

  本基金将通过权证与证券的组合投资,达到改善组合风险收益特征的目的,包括但不限于卖空性的权证策略、买入性的认沽权证策略,杠杆交易策略等,利用权证进行对冲和套利等。

  本基金将在严格控制风险的前提下,根据本基金资产管理的需要运用个券选择策略、交易策略等进行投资。

  本基金通过对资产支持证券的发放机构、情况、资产池信用状况、违约率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的,形成对资产证券的风险和收益进行综合评估,同时依据资产支持证券的定价模型,确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上,本基金通过建立违约波动模型、测评可能的违约损失概率,对资产支持证券进行和测评,从而形成有效的风险评估和控制。

  本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进

  行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

  由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并投资人数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是和发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。九、基金的业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准:中证医药卫生指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。

  A 股医药卫生行业的整体表现,将中证 800 指数 800 只样本股中的全部医药卫

  生行业成份股编制而成,综合反映了 A 股市场的医药卫生行业整体表现。中债总指数是由国债登记结算有限责任编制的反映债券全市场整体价格和投资回报情况的指数,具有很高的代表性。综合考虑基金资产配置与市场指数代表性等因素,本基金选用中证医药卫生指数和中债总指数加权作为本基金的投资业绩评价基准。

  随着市场的变化,如果上述业绩比较基准不适用本基金时,本基金管理人可以依据基金份额持有益的原则,经与本基金托管人协商一致并报中国备案后根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整,且无需召开基金份额持有会,并在调整前依据在中国指定媒介上刊登公告。

  本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。

  基金管理人的董事会及董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行根据本基金合同,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至 2020 年 3 月 31 日,本报告中所列财务数据

  序 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例

  (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开、处罚的情形。

  报告期内本基金投资的前十名股票中,不存在超出基金合同备选股票库的情形。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不基金一定盈利,也不最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  2020 年 1 季度及历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准

  自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  2、按基金合同,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计提,按月支付,由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

  投资者在申购本基金时交纳申购费用,申购费用按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

  投资者在场内申购本基金时缴纳申购费用。本基金的场内申购费率与上述的场外申购费率一致。

  本基金场外的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,赎回费率随持有时间的增加而递减,具体费率如下:

  对于持有期不少于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费,其 75%计

  入基金财产;对于持有期不少于 3 个月但少于 6 个月的基金份额所收取的赎回费,其 50%计入基金财产;对于持有期长于 6 个月的基金份额所收取的赎回费,其 25%计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。

  本基金场内赎回费率为 0.5%,但是对持续持有期少于 7 日的投资者

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和必要的手续费。其中,对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。

  3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关在指定媒介上公告。

  4、基金管理人可以在不违反法律法规及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金销售费率。

  5、办理基金份额的场内申购、赎回业务应遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任的有关业务规则。若相关法律法规、中国、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任对场内申购、赎回业务规则有新的,基金合同相应予以修改,并按照新执行,且此项修改无须召开

  本在直销柜台和直销网易开通了长信医疗保健混合基金与长信利息收益货币基金 A、B 级份额(A 级代码:519999;B 级代码:519998)之间的相互转换业务。具体业务信息详见本相关公告。

  本于 2018 年 9 月 15 日披露了《长信基金管理有限责任关于长信

  利息收益式证券投资基金暂停直销渠道转换相关业务的公告》,自 2018年 9 月 19 日起,暂停长信利息收益式证券投资基金直销渠道转换相关业务。

  根据中国[2009]32 《式证券投资基金销售费用管理》

  的相关,本从 2010 年 4 月 23 日起调整式基金转换业务规则。具

  1、投资者进行基金转换时,转换费率将按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费用补差。

  本招募说明书依据《中华人证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集式证券投资基金流动性风险管理》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金原招募说明书(《长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》)进行了更新,主要更新的内容如下:

  6、在“二十三、其它应披露的事项”部分,更新了涉及本基金的相关公告事项。

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